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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 550.00 | | 164 550.00 | 164 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 696.00 | | 264 696.00 | 264 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 359.00 | | 4 473 359.00 | 4 473 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 364.00 | | 502 364.00 | 502 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 722.00 | | 4 975 722.00 | 4 975 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
CU Autres participations | 4 044 113.00 | | 4 044 113.00 | 4 044 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 633 354.00 | 3 633 354.00 | | 3 633 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 109.00 | 71 945.00 | | 77 109.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | 265 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 014.00 | 12 887.00 | | 11 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 157.00 | 103 292.00 | | 115 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 634.00 | 4 086 477.00 | | 4 201 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 113.00 | 776 939.00 | | 677 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 187.00 | 38 516.00 | | 26 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 872.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 188.00 | 14 237.00 | | 7 188.00 |
EA Autres dettes | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 088.00 | 832 565.00 | | 774 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 722.00 | 4 919 042.00 | | 4 975 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 098.00 | -47 782.00 | | -54 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 882.00 | 135 689.00 | | 153 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 725.00 | 32 398.00 | | 38 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 157.00 | 103 292.00 | | 115 157.00 |