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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 550.00 | | 164 550.00 | 164 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 791.00 | | 250 791.00 | 250 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 453.00 | | 4 459 453.00 | 4 459 453.00 |
BZ Autres créances | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 589.00 | | 459 589.00 | 459 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 042.00 | | 4 919 042.00 | 4 919 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
CU Autres participations | 4 044 113.00 | | 4 044 113.00 | 4 044 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 633 354.00 | 3 633 354.00 | | 3 633 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 945.00 | 66 702.00 | | 71 945.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 170 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 887.00 | 8 280.00 | | 12 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 292.00 | 104 849.00 | | 103 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 477.00 | 3 983 186.00 | | 4 086 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 939.00 | 841 181.00 | | 776 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 516.00 | 65 825.00 | | 38 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 224.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 237.00 | 5 197.00 | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 565.00 | 914 427.00 | | 832 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 042.00 | 4 897 612.00 | | 4 919 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 025.00 | 214 972.00 | | 156 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 782.00 | 40 774.00 | | -47 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 689.00 | 304 504.00 | | 135 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 398.00 | 199 654.00 | | 32 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 292.00 | 104 849.00 | | 103 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 130.00 | | 12 942.00 | 4 476 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | 25 960.00 | 4 294 904.00 | 3 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 658.00 | 25 960.00 | 4 459 453.00 | 3 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 550.00 | | | 164 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311 580.00 | | 12 942.00 | 4 311 580.00 |