| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 339.00 | 1 541.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 245.00 | 339.00 | 51 906.00 | 52 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 1 191 487.00 | | 1 191 487.00 | 1 191 487.00 |
CF Disponibilités | 244 063.00 | | 244 063.00 | 244 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 250.00 | | 1 441 250.00 | 1 441 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 495.00 | 339.00 | 1 493 156.00 | 1 493 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 1 945.00 | | 3 754.00 |
DG Autres réserves | 9 087.00 | 8 856.00 | | 9 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 713.00 | 54 596.00 | | 51 713.00 |
DL TOTAL (I) | 102 094.00 | 102 937.00 | | 102 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 14 647.00 | | 17 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 428.00 | 36 962.00 | | 26 428.00 |
EA Autres dettes | 1 346 798.00 | 1 679 295.00 | | 1 346 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 062.00 | 1 730 903.00 | | 1 391 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 156.00 | 1 833 840.00 | | 1 493 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 979.00 | | 319 979.00 | 319 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 979.00 | | 319 979.00 | 319 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 329.00 | 19 454.00 | | 20 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 665.00 | 306 154.00 | | 337 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 952.00 | 251 558.00 | | 285 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 713.00 | 54 596.00 | | 51 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 599.00 | | 1 646.00 | 50 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | | 1 646.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 132.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 132.00 | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 798.00 | 1 346 798.00 | | 1 346 798.00 |
UX Autres créances clients | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 839.00 | 1 188 839.00 | | 1 188 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 187.00 | 1 197 187.00 | | 1 197 187.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 062.00 | 1 391 062.00 | | 1 391 062.00 |