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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 503.00 | 1 011.00 | 4 492.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 868.00 | 1 011.00 | 54 857.00 | 55 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BZ Autres créances | 1 348 211.00 | | 1 348 211.00 | 1 348 211.00 |
CF Disponibilités | 224 962.00 | | 224 962.00 | 224 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 842.00 | | 1 601 842.00 | 1 601 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 711.00 | 1 011.00 | 1 656 700.00 | 1 657 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DG Autres réserves | 23 673.00 | 23 260.00 | | 23 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 912.00 | 49 215.00 | | 70 912.00 |
DL TOTAL (I) | 135 879.00 | 113 769.00 | | 135 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 553.00 | 25 588.00 | | 12 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 101.00 | 24 897.00 | | 34 101.00 |
EA Autres dettes | 1 474 166.00 | 1 575 057.00 | | 1 474 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 821.00 | 1 625 542.00 | | 1 520 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 700.00 | 1 739 310.00 | | 1 656 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 821.00 | 1 625 542.00 | | 1 520 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 429.00 | | 396 429.00 | 396 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 429.00 | | 396 429.00 | 396 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 200.00 | 13 897.00 | | 22 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 067.00 | 2 000.00 | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 505.00 | 19 358.00 | | 26 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 230.00 | 365 514.00 | | 427 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 318.00 | 316 299.00 | | 356 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 912.00 | 49 215.00 | | 70 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 55 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 5 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 688.00 | 234.00 | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 688.00 | 234.00 | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 166.00 | 1 474 166.00 | | 1 474 166.00 |
UX Autres créances clients | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 727.00 | 1 346 727.00 | | 1 346 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 880.00 | 1 376 880.00 | | 1 376 880.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 821.00 | 1 520 821.00 | | 1 520 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
ST Autres comptes | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
YT Sous‐traitance | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
ZE Dividendes | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 369.00 | | | 188 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |