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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 078.00 | 3 794.00 | 29 284.00 | 33 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 098.00 | 3 794.00 | 2 486 304.00 | 2 490 098.00 |
BT Marchandises | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
BZ Autres créances | 141 249.00 | | 141 249.00 | 141 249.00 |
CF Disponibilités | 430 565.00 | | 430 565.00 | 430 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 573.00 | | 689 573.00 | 689 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 671.00 | 3 794.00 | 3 175 877.00 | 3 179 671.00 |
CU Autres participations | 2 457 020.00 | | 2 457 020.00 | 2 457 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 000.00 | | | 2 467 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 030.00 | | | 397 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 030.00 | | | 2 864 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 875.00 | | | 120 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 535.00 | | | 189 535.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 847.00 | | | 311 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 877.00 | | | 3 175 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 847.00 | | | 311 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 005.00 | | 3 934 005.00 | 3 934 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 005.00 | | 3 934 005.00 | 3 934 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 19 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 533.00 | | | 3 949 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 503.00 | | | 3 552 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 030.00 | | | 397 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 490 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 719.00 | 153 719.00 | | 153 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 998.00 | 176 998.00 | | 176 998.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 847.00 | 311 847.00 | | 311 847.00 |