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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 621.00 | 47 498.00 | 232 123.00 | 279 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 882.00 | 11 424.00 | 90 458.00 | 101 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 605.00 | 58 922.00 | 4 204 683.00 | 4 263 605.00 |
BT Marchandises | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 123 777.00 | | 123 777.00 | 123 777.00 |
CF Disponibilités | 202 788.00 | | 202 788.00 | 202 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 439.00 | | 465 439.00 | 465 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 044.00 | 58 922.00 | 4 670 122.00 | 4 729 044.00 |
CU Autres participations | 2 457 020.00 | | 2 457 020.00 | 2 457 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 000.00 | 2 467 000.00 | | 2 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DG Autres réserves | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 246.00 | 397 030.00 | | 183 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 276.00 | 2 864 030.00 | | 2 847 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 826.00 | | | 763 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 603.00 | 313.00 | | 872 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | 120 875.00 | | 106 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 836.00 | 189 535.00 | | 74 836.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 1 124.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 845.00 | 311 847.00 | | 1 822 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 122.00 | 3 175 877.00 | | 4 670 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 754.00 | 311 847.00 | | 300 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 927.00 | | 3 409 927.00 | 3 409 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 927.00 | | 3 409 927.00 | 3 409 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 128.00 | |
GE Autres charges | | | 27 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 461.00 | 13 920.00 | | 14 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 573.00 | 19 328.00 | | 21 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 004.00 | 155 651.00 | | 67 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 531.00 | 3 949 533.00 | | 3 443 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 285.00 | 3 552 503.00 | | 3 260 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 246.00 | 397 030.00 | | 183 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 098.00 | | 1 788 005.00 | 2 490 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 078.00 | | 387 905.00 | 33 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 020.00 | | 100.00 | 2 457 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794.00 | 61 128.00 | 6 001.00 | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 61 128.00 | 6 001.00 | 3 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 822.00 | 111 731.00 | 456 658.00 | 763 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 681.00 | 163 581.00 | 100.00 | 163 681.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 845.00 | 300 754.00 | 1 326 658.00 | 1 822 845.00 |