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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AN Terrains | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
AP Constructions | 22 484.00 | 1 253.00 | 21 231.00 | 22 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 621.00 | 103 423.00 | 176 199.00 | 279 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 239.00 | 23 823.00 | 64 416.00 | 88 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 126.00 | 128 499.00 | 4 139 627.00 | 4 268 126.00 |
BT Marchandises | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 132 489.00 | | 132 489.00 | 132 489.00 |
CF Disponibilités | 687 099.00 | | 687 099.00 | 687 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 294.00 | | 930 294.00 | 930 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 420.00 | 128 499.00 | 5 069 922.00 | 5 198 420.00 |
CU Autres participations | 2 457 020.00 | | 2 457 020.00 | 2 457 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 000.00 | 2 467 000.00 | | 2 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 014.00 | 19 852.00 | | 29 014.00 |
DG Autres réserves | 351 262.00 | 177 179.00 | | 351 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 562.00 | 183 246.00 | | 486 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 839.00 | 2 847 276.00 | | 3 333 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 730.00 | 763 826.00 | | 710 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 212.00 | 872 603.00 | | 875 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 071.00 | 106 531.00 | | 95 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 840.00 | 74 836.00 | | 21 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 083.00 | 1 822 845.00 | | 1 736 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 922.00 | 4 670 122.00 | | 5 069 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 210.00 | 300 754.00 | | 1 133 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 684.00 | | 1 343 684.00 | 1 343 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 684.00 | | 1 343 684.00 | 1 343 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 461.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 21 573.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 18 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 18 000.00 | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 440.00 | 8 497.00 | | 42 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 440.00 | 8 497.00 | | 42 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 9 503.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 808.00 | 3 443 531.00 | | 2 065 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 245.00 | 3 260 285.00 | | 1 579 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 562.00 | 183 246.00 | | 486 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 605.00 | | 76 028.00 | 4 263 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 922.00 | 73 662.00 | 4 085.00 | 58 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 922.00 | 73 662.00 | 4 085.00 | 58 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 726.00 | 113 065.00 | 457 869.00 | 710 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
VP Divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 498.00 | 177 398.00 | 100.00 | 177 498.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 083.00 | 1 133 210.00 | 463 081.00 | 1 736 083.00 |