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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 1 053.00 | 2 664.00 | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AN Terrains | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
AP Constructions | 22 484.00 | 2 752.00 | 19 732.00 | 22 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 836.00 | 161 121.00 | 133 714.00 | 294 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 735.00 | 30 904.00 | 122 832.00 | 153 735.00 |
AX Avances et acomptes | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 016.00 | 195 831.00 | 4 152 185.00 | 4 348 016.00 |
BT Marchandises | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 731 276.00 | | 731 276.00 | 731 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 157.00 | | 1 435 157.00 | 1 435 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 173.00 | 195 831.00 | 5 587 342.00 | 5 783 173.00 |
CU Autres participations | 2 457 020.00 | | 2 457 020.00 | 2 457 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 000.00 | 2 467 000.00 | | 2 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 342.00 | 29 014.00 | | 53 342.00 |
DG Autres réserves | 813 497.00 | 351 262.00 | | 813 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 584.00 | 486 562.00 | | 514 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 423.00 | 3 333 839.00 | | 3 848 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 800.00 | 710 730.00 | | 597 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 291.00 | 875 212.00 | | 875 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 418.00 | 95 071.00 | | 110 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 627.00 | 21 840.00 | | 137 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 733.00 | 28 179.00 | | 12 733.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 919.00 | 1 736 083.00 | | 1 738 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 342.00 | 5 069 922.00 | | 5 587 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 492.00 | 1 133 210.00 | | 1 249 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126 591.00 | | 4 126 591.00 | 4 126 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 591.00 | | 4 126 591.00 | 4 126 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 953.00 | |
GE Autres charges | | | 21 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 828.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 366.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 42 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 42 000.00 | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 378.00 | 42 440.00 | | 19 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 378.00 | 42 440.00 | | 19 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 122.00 | -440.00 | | 4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 058.00 | 2 065 808.00 | | 4 162 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 474.00 | 1 579 245.00 | | 3 647 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 584.00 | 486 562.00 | | 514 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 126.00 | | 123 784.00 | 4 268 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 895.00 | 4 348 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 895.00 | 487 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | 3 717.00 | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 006.00 | | 120 067.00 | 411 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 120.00 | | | 2 457 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 499.00 | 80 953.00 | 13 622.00 | 128 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 499.00 | 79 900.00 | 13 622.00 | 128 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 798.00 | 113 662.00 | 460 393.00 | 597 798.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 928.00 | | | 112 928.00 |
VP Divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 984.00 | 112 884.00 | 100.00 | 112 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 919.00 | 1 249 492.00 | 465 684.00 | 1 738 919.00 |