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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 339.00 | 22 193.00 | 7 145.00 | 29 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 280.00 | 48 125.00 | 34 155.00 | 82 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 794.00 | 70 318.00 | 441 476.00 | 511 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 123 589.00 | | 123 589.00 | 123 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 770.00 | | 220 770.00 | 220 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 564.00 | 70 318.00 | 662 246.00 | 732 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 477 022.00 | 421 732.00 | | 477 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 834.00 | 59 863.00 | | 81 834.00 |
DL TOTAL (I) | 609 165.00 | 531 903.00 | | 609 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 5 991.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 11 581.00 | | 20 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 506.00 | 20 599.00 | | 26 506.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 290.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 082.00 | 38 178.00 | | 53 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 246.00 | 570 082.00 | | 662 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 082.00 | 38 178.00 | | 53 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 225.00 | | 3 981.00 | 466 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 050.00 | | 3 981.00 | 66 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 662.00 | 5 656.00 | 70 318.00 | 64 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 662.00 | 5 656.00 | 70 318.00 | 64 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VI Groupe et associés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012.00 | 5 836.00 | 176.00 | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |