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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 878.00 | 15 540.00 | 5 338.00 | 20 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 172.00 | 36 267.00 | 8 905.00 | 45 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 225.00 | 51 807.00 | 414 419.00 | 466 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 612.00 | 51 807.00 | 488 806.00 | 540 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 323 783.00 | | | 323 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DL TOTAL (I) | 415 692.00 | | | 415 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 806.00 | | | 488 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 038.00 | | 7 165.00 | 461 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 466 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 66 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 863.00 | | 7 165.00 | 60 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 880.00 | 7 686.00 | 759.00 | 44 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 880.00 | 7 686.00 | 759.00 | 44 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 071.00 | 12 896.00 | 176.00 | 13 071.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
ST Autres comptes | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 085.00 | | | 72 085.00 |