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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 189.00 | 24 628.00 | 5 561.00 | 30 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 425.00 | 54 835.00 | 31 589.00 | 86 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 789.00 | 79 463.00 | 437 326.00 | 516 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 895.00 | | 170 895.00 | 170 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 684.00 | 79 463.00 | 608 221.00 | 687 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 469 504.00 | 477 022.00 | | 469 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | 81 834.00 | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 524 432.00 | 609 165.00 | | 524 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 629.00 | 6 165.00 | | 9 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 411.00 | | 20 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 563.00 | 26 506.00 | | 53 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 789.00 | 53 082.00 | | 83 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 221.00 | 662 246.00 | | 608 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 789.00 | 53 082.00 | | 83 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 794.00 | | 4 995.00 | 511 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 618.00 | | 4 995.00 | 111 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 318.00 | 9 145.00 | 79 463.00 | 70 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 318.00 | 9 145.00 | 79 463.00 | 70 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VI Groupe et associés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 563.00 | 36 387.00 | 176.00 | 36 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |