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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 445.00 | 27 179.00 | 5 266.00 | 32 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 925.00 | 62 005.00 | 41 920.00 | 103 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 695.00 | 89 184.00 | 447 511.00 | 536 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 134 130.00 | | 134 130.00 | 134 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 117.00 | | 246 117.00 | 246 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 812.00 | 89 184.00 | 693 628.00 | 782 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 474 124.00 | 469 504.00 | | 474 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 473.00 | 4 620.00 | | 94 473.00 |
DL TOTAL (I) | 618 905.00 | 524 432.00 | | 618 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 710.00 | 9 629.00 | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 451.00 | 20 597.00 | | 18 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 561.00 | 53 563.00 | | 39 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 722.00 | 83 789.00 | | 74 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 628.00 | 608 221.00 | | 693 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 722.00 | 83 789.00 | | 74 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 789.00 | | 19 906.00 | 516 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 613.00 | | 19 756.00 | 116 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 150.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 463.00 | 9 721.00 | 89 184.00 | 79 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | 9 721.00 | 89 184.00 | 79 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 224.00 | 22 898.00 | 326.00 | 23 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |