| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 3 314.00 | 1 081.00 | 4 395.00 |
AN Terrains | 3 781.00 | 2 621.00 | 1 160.00 | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 153.00 | 88 644.00 | 8 509.00 | 97 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 108.00 | 131 115.00 | 37 994.00 | 169 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 550.00 | 228 037.00 | 130 513.00 | 358 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 572.00 | 23 167.00 | 163 405.00 | 186 572.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 481.00 | 23 167.00 | 299 314.00 | 322 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 031.00 | 251 204.00 | 429 827.00 | 681 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 95 942.00 | 76 080.00 | | 95 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 212.00 | 24 164.00 | | 43 212.00 |
DL TOTAL (I) | 162 254.00 | 123 344.00 | | 162 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 001.00 | 72 054.00 | | 72 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | 2 567.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 013.00 | 59 088.00 | | 66 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 087.00 | 138 181.00 | | 119 087.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | 6 218.00 | | 7 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 573.00 | 279 354.00 | | 267 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 827.00 | 402 699.00 | | 429 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 770.00 | 207 540.00 | | 195 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 994.00 | | 25 556.00 | 332 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 497.00 | | 25 545.00 | 244 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | 11.00 | 8 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 477.00 | 17 561.00 | | 210 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 815.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 634.00 | 16 746.00 | | 205 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 353.00 | 12 814.00 | | 10 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 353.00 | 12 814.00 | | 10 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 353.00 | 12 814.00 | | 10 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 156 719.00 | 156 719.00 | | 156 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 458.00 | 216 458.00 | | 216 458.00 |
VW T.V.A. | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 573.00 | 195 770.00 | 71 803.00 | 267 573.00 |