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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 12 765.00 | 484.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 242.00 | 319 573.00 | 181 668.00 | 501 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 769.00 | 1 108 694.00 | 178 075.00 | 1 286 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 869.00 | 1 441 034.00 | 391 835.00 | 1 832 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BZ Autres créances | 1 533 622.00 | | 1 533 622.00 | 1 533 622.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 944.00 | | 1 561 944.00 | 1 561 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 814.00 | 1 441 034.00 | 1 953 780.00 | 3 394 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 601 025.00 | 520 209.00 | | 601 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 502.00 | 230 816.00 | | 193 502.00 |
DL TOTAL (I) | 803 328.00 | 759 825.00 | | 803 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 497.00 | 432 108.00 | | 329 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 054.00 | 435 024.00 | | 637 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | 72 868.00 | | 68 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 418.00 | 67 126.00 | | 68 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 343.00 | 39 978.00 | | 47 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 451.00 | 1 047 105.00 | | 1 150 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 780.00 | 1 806 931.00 | | 1 953 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 330.00 | 801 083.00 | | 935 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 909.00 | 49 699.00 | | 29 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 082.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 082.00 | 1 788 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | 526.00 | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 816.00 | | 15 278.00 | 1 788 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 374.00 | 135 582.00 | 15 922.00 | 1 321 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 2 908.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 516.00 | 132 673.00 | 15 922.00 | 1 311 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
UX Autres créances clients | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 566.00 | 1 523 566.00 | | 1 523 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 317.00 | 114 196.00 | 215 121.00 | 329 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 570 994.00 | 570 994.00 | | 570 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 546.00 | 1 559 939.00 | 31 606.00 | 1 591 546.00 |
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VX Obligations cautionnées | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 451.00 | 935 330.00 | 215 121.00 | 1 150 451.00 |