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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 13 117.00 | 134.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 899.00 | 422 082.00 | 109 817.00 | 531 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 034.00 | 1 230 469.00 | 78 565.00 | 1 309 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 790.00 | 1 665 668.00 | 220 122.00 | 1 885 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BZ Autres créances | 2 268 717.00 | | 2 268 717.00 | 2 268 717.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 261.00 | | 2 299 261.00 | 2 299 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 052.00 | 1 665 668.00 | 2 519 384.00 | 4 185 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 521.00 | 644 529.00 | | 434 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 192.00 | 289 992.00 | | 253 192.00 |
DL TOTAL (I) | 696 513.00 | 943 321.00 | | 696 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 714.00 | 395 834.00 | | 329 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 837.00 | 846 123.00 | | 1 351 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 101.00 | 61 319.00 | | 48 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 910.00 | 45 442.00 | | 57 910.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 430.00 | 27 674.00 | | 23 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 871.00 | 1 376 393.00 | | 1 822 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 384.00 | 2 319 713.00 | | 2 519 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 232.00 | | | 1 879 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 375.00 | | | 1 834 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 219.00 | 114 065.00 | 4 616.00 | 1 556 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 941.00 | 175.00 | | 12 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 276.00 | 113 890.00 | 4 616.00 | 1 543 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
UX Autres créances clients | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 977.00 | 2 241 977.00 | | 2 241 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 924.00 | 128 115.00 | 200 806.00 | 328 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 287.00 | 1 300 287.00 | | 1 300 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 941.00 | | | 123 941.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 791.00 | 2 297 184.00 | 31 607.00 | 2 328 791.00 |
VW T.V.A. | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 875.00 | 1 622 065.00 | 200 806.00 | 1 822 875.00 |