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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 14 416.00 | 226.00 | 14 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 527.00 | 304 609.00 | 232 918.00 | 537 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 174.00 | 1 268 382.00 | 56 792.00 | 1 325 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 950.00 | 1 587 407.00 | 321 543.00 | 1 908 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BZ Autres créances | 2 674 609.00 | | 2 674 609.00 | 2 674 609.00 |
CF Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 558.00 | | 2 692 558.00 | 2 692 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 508.00 | 1 587 407.00 | 3 014 101.00 | 4 601 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 713.00 | 434 521.00 | | 607 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 443.00 | 253 192.00 | | 232 443.00 |
DL TOTAL (I) | 848 956.00 | 696 513.00 | | 848 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 026.00 | 329 714.00 | | 447 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 338.00 | 1 351 837.00 | | 1 553 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 710.00 | 48 101.00 | | 63 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 300.00 | 57 910.00 | | 67 300.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | 11 880.00 | | 12 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 576.00 | 23 430.00 | | 21 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 145.00 | 1 822 871.00 | | 2 165 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 101.00 | 2 519 384.00 | | 3 014 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 668.00 | 91 008.00 | 169 269.00 | 1 665 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 117.00 | 1 407.00 | 108.00 | 13 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 551.00 | 89 601.00 | 169 161.00 | 1 652 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
UX Autres créances clients | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 642 933.00 | 2 642 933.00 | | 2 642 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 113.00 | 181 854.00 | 263 259.00 | 445 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 543.00 | 1 482 543.00 | | 1 482 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 663.00 | 2 688 057.00 | 31 607.00 | 2 719 663.00 |
VW T.V.A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 145.00 | 1 901 886.00 | 263 259.00 | 2 165 145.00 |