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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 12 941.00 | 309.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 800.00 | 364 944.00 | 173 856.00 | 538 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 575.00 | 1 178 333.00 | 117 241.00 | 1 295 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 232.00 | 1 556 219.00 | 323 013.00 | 1 879 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BZ Autres créances | 1 986 717.00 | | 1 986 717.00 | 1 986 717.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 701.00 | | 1 996 701.00 | 1 996 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 932.00 | 1 556 219.00 | 2 319 713.00 | 3 875 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644 529.00 | 601 026.00 | | 644 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 992.00 | 193 503.00 | | 289 992.00 |
DL TOTAL (I) | 943 321.00 | 803 329.00 | | 943 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 834.00 | 329 498.00 | | 395 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 123.00 | 637 055.00 | | 846 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 319.00 | 68 136.00 | | 61 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 442.00 | 68 418.00 | | 45 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 674.00 | 47 344.00 | | 27 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 393.00 | 1 150 451.00 | | 1 376 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 713.00 | 1 953 780.00 | | 2 319 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 869.00 | | 57 750.00 | 1 832 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 387.00 | 1 879 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 387.00 | 1 834 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 012.00 | | 57 750.00 | 1 788 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 034.00 | 126 572.00 | 11 387.00 | 1 441 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 766.00 | 175.00 | | 12 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 268.00 | 126 397.00 | 11 387.00 | 1 428 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 928 184.00 | 1 928 184.00 | | 1 928 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 841.00 | 115 146.00 | 277 695.00 | 392 841.00 |
VI Groupe et associés | 796 403.00 | 796 403.00 | | 796 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
VP Divers | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 878.00 | 1 994 272.00 | 31 607.00 | 2 025 878.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 323.00 | 1 098 628.00 | 277 695.00 | 1 376 323.00 |