| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AN Terrains | 24 074.00 | 14 239.00 | 9 835.00 | 24 074.00 |
AP Constructions | 26 502.00 | 14 408.00 | 12 094.00 | 26 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 589.00 | 23 478.00 | 8 110.00 | 31 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 332.00 | 63 791.00 | 30 540.00 | 94 332.00 |
BT Marchandises | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 282.00 | 637.00 | 51 644.00 | 52 282.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 975.00 | 637.00 | 158 337.00 | 158 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 307.00 | 64 429.00 | 188 878.00 | 253 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
DG Autres réserves | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 803.00 | | 501 803.00 | 501 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 803.00 | | 501 803.00 | 501 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 921.00 | | | 506 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 159.00 | | | 506 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | | | 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 358.00 | | 2 973.00 | 92 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 94 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 90 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 257.00 | | 2 973.00 | 88 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 039.00 | 4 752.00 | 1 000.00 | 60 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 438.00 | 4 752.00 | 1 000.00 | 56 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 011.00 | | 3 374.00 | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 011.00 | | 3 374.00 | 4 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 011.00 | | 3 374.00 | 4 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 514.00 | 59 014.00 | 500.00 | 59 514.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ST Autres comptes | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
YT Sous‐traitance | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |