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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AN Terrains | 24 074.00 | 19 054.00 | 5 020.00 | 24 074.00 |
AP Constructions | 26 502.00 | 19 708.00 | 6 794.00 | 26 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 851.00 | 25 042.00 | 3 808.00 | 28 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 862.00 | 64 739.00 | 16 123.00 | 80 862.00 |
BT Marchandises | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 843.00 | 637.00 | 47 205.00 | 47 843.00 |
BZ Autres créances | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 205 744.00 | | 205 744.00 | 205 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 959.00 | 637.00 | 396 321.00 | 396 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 822.00 | 65 377.00 | 412 444.00 | 477 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
DG Autres réserves | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
DL TOTAL (I) | 166 023.00 | | | 166 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
EA Autres dettes | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 421.00 | | | 246 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 444.00 | | | 412 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 580.00 | | | 227 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 639.00 | | 892 639.00 | 892 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 639.00 | | 892 639.00 | 892 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 381.00 | | | 900 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 207.00 | | | 819 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 700.00 | 5 040.00 | | 59 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 766.00 | 5 040.00 | | 58 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 501.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 822.00 | 7 981.00 | 18 841.00 | 26 822.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 997.00 | 75 497.00 | 500.00 | 75 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 421.00 | 227 580.00 | 18 841.00 | 246 421.00 |