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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AN Terrains | 24 074.00 | 17 449.00 | 6 625.00 | 24 074.00 |
AP Constructions | 26 502.00 | 17 941.00 | 8 560.00 | 26 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 851.00 | 23 374.00 | 5 476.00 | 28 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 862.00 | 59 699.00 | 21 162.00 | 80 862.00 |
BT Marchandises | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 337.00 | 8 167.00 | 54 170.00 | 62 337.00 |
BZ Autres créances | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 203 606.00 | | 203 606.00 | 203 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 462.00 | 8 167.00 | 346 295.00 | 354 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 325.00 | 67 866.00 | 367 458.00 | 435 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
DG Autres réserves | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
DL TOTAL (I) | 144 849.00 | | | 144 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
EA Autres dettes | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 609.00 | | | 222 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 458.00 | | | 367 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 787.00 | | | 195 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 484.00 | | 802 484.00 | 802 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 484.00 | | 802 484.00 | 802 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | -193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 584.00 | | | 804 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 819.00 | | | 748 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 064.00 | 80 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 064.00 | 79 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 597.00 | 5 166.00 | 8 064.00 | 62 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 663.00 | 5 166.00 | 8 064.00 | 61 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | 7 529.00 | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | 7 529.00 | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 7 529.00 | | 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 747.00 | 7 925.00 | 26 821.00 | 34 747.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 072.00 | 79 572.00 | 500.00 | 80 072.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 609.00 | 195 787.00 | 26 821.00 | 222 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
ST Autres comptes | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YT Sous‐traitance | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 432.00 | | | 164 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 902.00 | | | 118 902.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |