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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AN Terrains | 24 074.00 | 15 844.00 | 8 230.00 | 24 074.00 |
AP Constructions | 26 502.00 | 16 174.00 | 10 327.00 | 26 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 851.00 | 21 580.00 | 7 271.00 | 28 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 926.00 | 62 597.00 | 26 329.00 | 88 926.00 |
BT Marchandises | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 438.00 | 637.00 | 41 801.00 | 42 438.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 193 770.00 | | 193 770.00 | 193 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 690.00 | 637.00 | 305 052.00 | 305 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 617.00 | 63 235.00 | 331 382.00 | 394 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
DG Autres réserves | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DL TOTAL (I) | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
EA Autres dettes | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 297.00 | | | 182 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 382.00 | | | 331 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 297.00 | | | 182 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 472.00 | | 620 472.00 | 620 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 472.00 | | 620 472.00 | 620 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 534.00 | | | 623 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 606.00 | | | 563 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 332.00 | | 1 250.00 | 94 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 655.00 | 88 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 87 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 230.00 | | 1 250.00 | 90 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 791.00 | 5 461.00 | 6 655.00 | 63 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | 2 668.00 | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 190.00 | 5 461.00 | 3 987.00 | 60 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 340.00 | 50 840.00 | 500.00 | 51 340.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 297.00 | 182 297.00 | | 182 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
YT Sous‐traitance | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |