| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 056.00 | 24 067.00 | 17 989.00 | 42 056.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 063.00 | 24 067.00 | 149 996.00 | 174 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 811.00 | | 367 811.00 | 367 811.00 |
BZ Autres créances | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CF Disponibilités | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 809.00 | | 432 809.00 | 432 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 872.00 | 24 067.00 | 582 805.00 | 606 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
DL TOTAL (I) | 262 878.00 | | | 262 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 245.00 | | | 226 245.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 927.00 | | | 319 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 805.00 | | | 582 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 927.00 | | | 319 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 905.00 | | 725 905.00 | 725 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 905.00 | | 725 905.00 | 725 905.00 |
FQ Autres produits | | | 12 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 044.00 | | | 738 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 750.00 | | | 605 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 202.00 | | 5 056.00 | 170 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 202.00 | | 5 056.00 | 40 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 904.00 | 5 163.00 | | 18 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 5 163.00 | | 18 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 367 811.00 | 367 811.00 | | 367 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 479.00 | 382 146.00 | 1 333.00 | 383 479.00 |
VW T.V.A. | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 927.00 | 319 927.00 | | 319 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
ST Autres comptes | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
YT Sous‐traitance | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 739.00 | | | 249 739.00 |