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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 588.00 | 32 500.00 | 2 088.00 | 34 588.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 554.00 | 34 174.00 | 135 380.00 | 169 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 376.00 | | 182 376.00 | 182 376.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 061.00 | | 215 061.00 | 215 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 615.00 | 34 174.00 | 350 441.00 | 384 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -176 582.00 | | | -176 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
DL TOTAL (I) | -112 848.00 | | | -112 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 089.00 | | | 394 089.00 |
EA Autres dettes | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 289.00 | | | 463 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 441.00 | | | 350 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 289.00 | | | 463 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 134.00 | | 995 134.00 | 995 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 134.00 | | 995 134.00 | 995 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 318.00 | | | -3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 748.00 | | | 1 010 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 915.00 | | | 974 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 530.00 | | 24.00 | 169 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | 24.00 | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 952.00 | 3 222.00 | | 30 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 952.00 | 3 222.00 | | 29 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 579.00 | 264 579.00 | | 264 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 182 376.00 | 182 376.00 | | 182 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 604.00 | 190 312.00 | 4 292.00 | 194 604.00 |
VW T.V.A. | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 289.00 | 463 289.00 | | 463 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
ST Autres comptes | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
YT Sous‐traitance | 233 759.00 | | | 233 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 026.00 | | | 199 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 898.00 | | | 326 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |