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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 130.00 | 43 437.00 | 8 693.00 | 52 130.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 071.00 | 45 111.00 | 141 961.00 | 187 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 333.00 | | 307 333.00 | 307 333.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CF Disponibilités | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 127.00 | | 379 127.00 | 379 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 198.00 | 45 111.00 | 521 088.00 | 566 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 86 521.00 | 102 978.00 | | 86 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 671.00 | -16 457.00 | | -238 671.00 |
DL TOTAL (I) | -124 250.00 | 114 421.00 | | -124 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 56 932.00 | | 32 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 026.00 | 222 641.00 | | 470 026.00 |
EA Autres dettes | 143 029.00 | 138 905.00 | | 143 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 338.00 | 418 478.00 | | 645 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 088.00 | 532 898.00 | | 521 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 862.00 | | 1 503 862.00 | 1 503 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 862.00 | | 1 503 862.00 | 1 503 862.00 |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 170.00 | |
GE Autres charges | | | 13 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 441.00 | 18 699.00 | | 255 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 441.00 | 18 699.00 | | 255 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 441.00 | -18 699.00 | | -255 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 736.00 | 1 618 045.00 | | 1 506 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 407.00 | 1 634 502.00 | | 1 745 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 671.00 | -16 457.00 | | -238 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 941.00 | 14 170.00 | | 30 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 941.00 | 13 170.00 | | 30 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 696.00 | 277 696.00 | | 277 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 307 333.00 | 307 333.00 | | 307 333.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 142 112.00 | 142 112.00 | | 142 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 828.00 | 316 828.00 | | 316 828.00 |
VW T.V.A. | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 338.00 | 645 338.00 | | 645 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 416.00 | 7 207.00 | | 9 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | 24 995.00 | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 32 733.00 | 31 900.00 | | 32 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 660.00 | 8 761.00 | | 11 660.00 |
YT Sous‐traitance | 322 704.00 | 511 847.00 | | 322 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 772.00 | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 744.00 | | | 300 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 836.00 | | | 6 836.00 |