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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 588.00 | 29 277.00 | 5 311.00 | 34 588.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 530.00 | 30 952.00 | 138 578.00 | 169 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 809.00 | | 229 809.00 | 229 809.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 144.00 | | 254 144.00 | 254 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 674.00 | 30 952.00 | 392 722.00 | 423 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -152 150.00 | | | -152 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 431.00 | | | -24 431.00 |
DL TOTAL (I) | -148 681.00 | | | -148 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 744.00 | | | 419 744.00 |
EA Autres dettes | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 403.00 | | | 541 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 722.00 | | | 392 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 403.00 | | | 541 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 629.00 | | 1 098 629.00 | 1 098 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 629.00 | | 1 098 629.00 | 1 098 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 702.00 | | | 1 121 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 133.00 | | | 1 146 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 431.00 | | | -24 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 071.00 | | 3 709.00 | 187 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 251.00 | 169 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 251.00 | 35 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 804.00 | | 3 709.00 | 52 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 111.00 | 7 091.00 | 21 251.00 | 45 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 111.00 | 7 091.00 | 21 251.00 | 44 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 524.00 | 268 524.00 | | 268 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 229 809.00 | 229 809.00 | | 229 809.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 543.00 | 236 275.00 | 4 267.00 | 240 543.00 |
VW T.V.A. | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 403.00 | 541 403.00 | | 541 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
ST Autres comptes | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 903.00 | | | 88 903.00 |
YT Sous‐traitance | 198 548.00 | | | 198 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 008.00 | | | 220 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 340.00 | | | 314 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |