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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 244.00 | 94 690.00 | 7 554.00 | 102 244.00 |
040 Immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 256.00 | 94 690.00 | 11 566.00 | 106 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 730.00 | 4 401.00 | 9 328.00 | 13 730.00 |
072 Créances – Autres | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
084 Disponibilités | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 603.00 | 4 401.00 | 70 202.00 | 74 603.00 |
110 Total général Actif | 180 859.00 | 99 091.00 | 81 768.00 | 180 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 839.00 | | | 147 839.00 |
222 Production stockée | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
230 Autres produits | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 364.00 | | | 166 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
242 Autres charges externes. | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
252 Charges sociales | -7.00 | | | -7.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
262 Autres charges | 796.00 | | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 744.00 | | | 5 744.00 |