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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 275.00 | 104 776.00 | 3 499.00 | 108 275.00 |
040 Immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 666.00 | 104 776.00 | 8 891.00 | 113 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
072 Créances – Autres | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
084 Disponibilités | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
110 Total général Actif | 178 759.00 | 104 776.00 | 73 983.00 | 178 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 026.00 | | | 161 026.00 |
222 Production stockée | -11 369.00 | | | -11 369.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 634.00 | | | 154 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
242 Autres charges externes. | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 741.00 | | | -9 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
252 Charges sociales | 289.00 | | | 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
280 Produits financiers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 970.00 | | | 13 970.00 |