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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 275.00 | 97 657.00 | 10 617.00 | 108 275.00 |
040 Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 476.00 | 97 657.00 | 14 819.00 | 112 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
072 Créances – Autres | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
084 Disponibilités | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
110 Total général Actif | 176 312.00 | 97 657.00 | 78 655.00 | 176 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 590.00 | | | 188 590.00 |
222 Production stockée | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
230 Autres produits | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 255.00 | | | 195 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
242 Autres charges externes. | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 471.00 | | | -7 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
262 Autres charges | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 207.00 | | | 194 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
280 Produits financiers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 445.00 | | | 1 445.00 |