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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 215.00 | 179 482.00 | 98 733.00 | 278 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 242.00 | 297 852.00 | 101 390.00 | 399 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 456.00 | 477 334.00 | 200 123.00 | 677 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 277 284.00 | | 277 284.00 | 277 284.00 |
CF Disponibilités | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 497.00 | | 419 497.00 | 419 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 953.00 | 477 334.00 | 619 619.00 | 1 096 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 290.00 | | | 359 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DG Autres réserves | 144 687.00 | | | 144 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
DL TOTAL (I) | 435 834.00 | | | 435 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 786.00 | | | 183 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 619.00 | | | 619 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 786.00 | | | 183 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
FD Production vendue biens | 637 903.00 | | 637 903.00 | 637 903.00 |
FG Production vendue services | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 836.00 | | 645 836.00 | 645 836.00 |
FM Production stockée | | | -5 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 135.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 800.00 | | | 688 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 256.00 | | | 612 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 735 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 677 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 677 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 793.00 | 30 135.00 | 45 594.00 | 492 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 793.00 | 30 135.00 | 45 594.00 | 492 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 228 138.00 | 228 138.00 | | 228 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VP Divers | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 347.00 | 281 347.00 | | 281 347.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 852.00 | | | 173 852.00 |
ST Autres comptes | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 127.00 | | | 324 127.00 |