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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 271.00 | 166 192.00 | 117 078.00 | 283 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 903.00 | 349 620.00 | 181 283.00 | 530 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 173.00 | 515 812.00 | 298 361.00 | 814 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BN En cours de production de biens | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
CF Disponibilités | 695 693.00 | | 695 693.00 | 695 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 508.00 | | 795 508.00 | 795 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 681.00 | 515 812.00 | 1 093 869.00 | 1 609 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 290.00 | 359 290.00 | | 359 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 603.00 | 11 476.00 | | 20 603.00 |
DG Autres réserves | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 021.00 | 182 532.00 | | 107 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 588.00 | 12 881.00 | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 663 529.00 | 734 206.00 | | 663 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 354.00 | 53 186.00 | | 93 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 481.00 | | | 154 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 286.00 | 153 118.00 | | 59 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 709.00 | 140 992.00 | | 122 709.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 4 320.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 340.00 | 351 616.00 | | 430 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 869.00 | 1 085 822.00 | | 1 093 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 510.00 | 331 941.00 | | 390 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
FD Production vendue biens | 1 526 349.00 | | 1 526 349.00 | 1 526 349.00 |
FG Production vendue services | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 802.00 | | 1 635 802.00 | 1 635 802.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 971.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 080.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 260.00 | 4 294.00 | | 7 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 260.00 | 72 483.00 | | 7 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 19 517.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 19 517.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | 52 966.00 | | 6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 605.00 | 61 586.00 | | 34 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 448.00 | 1 525 454.00 | | 1 645 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 427.00 | 1 342 922.00 | | 1 538 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 021.00 | 182 532.00 | | 107 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 917.00 | | 140 326.00 | 723 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 070.00 | 814 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 070.00 | 814 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 917.00 | | 140 326.00 | 723 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 363.00 | 72 971.00 | 49 522.00 | 492 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 363.00 | 72 971.00 | 49 522.00 | 492 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VC Groupe et associés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 354.00 | 53 524.00 | 39 830.00 | 93 354.00 |
VI Groupe et associés | 154 481.00 | 154 481.00 | | 154 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 340.00 | 390 510.00 | 39 830.00 | 430 340.00 |