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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 283.00 | 161 596.00 | 136 687.00 | 298 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 634.00 | 330 766.00 | 94 867.00 | 425 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 917.00 | 492 363.00 | 231 554.00 | 723 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BN En cours de production de biens | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BT Marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 141 674.00 | | 141 674.00 | 141 674.00 |
CF Disponibilités | 681 111.00 | | 681 111.00 | 681 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 268.00 | | 854 268.00 | 854 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 185.00 | 492 363.00 | 1 085 822.00 | 1 578 185.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 290.00 | 359 290.00 | | 359 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 476.00 | 7 615.00 | | 11 476.00 |
DG Autres réserves | 168 027.00 | 144 687.00 | | 168 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 532.00 | 77 201.00 | | 182 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DL TOTAL (I) | 734 206.00 | 588 793.00 | | 734 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 186.00 | 86 286.00 | | 53 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 118.00 | 216 985.00 | | 153 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 992.00 | 149 046.00 | | 140 992.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 616.00 | 454 247.00 | | 351 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 822.00 | 1 043 040.00 | | 1 085 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 941.00 | 454 247.00 | | 331 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 321 148.00 | | 1 321 148.00 | 1 321 148.00 |
FG Production vendue services | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 647.00 | | 1 431 647.00 | 1 431 647.00 |
FM Production stockée | | | 9 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 30.00 | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 517.00 | 46 256.00 | | 19 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 517.00 | 46 256.00 | | 19 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 966.00 | -46 256.00 | | 52 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 586.00 | 14 079.00 | | 61 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 454.00 | 1 409 826.00 | | 1 525 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 922.00 | 1 332 625.00 | | 1 342 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 532.00 | 77 201.00 | | 182 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 213.00 | | 91 397.00 | 685 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 692.00 | 723 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 692.00 | 723 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 213.00 | | 91 397.00 | 685 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 510.00 | 51 545.00 | 52 692.00 | 493 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 510.00 | 51 545.00 | 52 692.00 | 493 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 118.00 | 153 118.00 | | 153 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VC Groupe et associés | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 186.00 | 33 511.00 | 19 675.00 | 53 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 797.00 | 144 797.00 | | 144 797.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 616.00 | 331 941.00 | 19 675.00 | 351 616.00 |