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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 1 944.00 | 5 840.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 362.00 | 31 984.00 | 110 379.00 | 142 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 546.00 | 33 928.00 | 363 618.00 | 397 546.00 |
BT Marchandises | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CF Disponibilités | 445 908.00 | | 445 908.00 | 445 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 198.00 | | 525 198.00 | 525 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 744.00 | 33 928.00 | 888 816.00 | 922 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 939.00 | 29 101.00 | | 211 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 309.00 | 182 838.00 | | 249 309.00 |
DL TOTAL (I) | 470 048.00 | 220 739.00 | | 470 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 048.00 | 238 267.00 | | 197 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 231.00 | 81 357.00 | | 111 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 488.00 | 101 550.00 | | 110 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 768.00 | 421 173.00 | | 418 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 816.00 | 641 912.00 | | 888 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 648.00 | | 1 368 648.00 | 1 368 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 648.00 | | 1 368 648.00 | 1 368 648.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 586.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -68.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 088.00 | 60 305.00 | | 90 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 677.00 | 1 071 558.00 | | 1 368 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 368.00 | 888 720.00 | | 1 119 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 309.00 | 182 838.00 | | 249 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 398.00 | 9 560.00 | | 8 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342.00 | 14 586.00 | | 19 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 342.00 | 14 586.00 | | 19 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 231.00 | 111 231.00 | | 111 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 489.00 | 110 489.00 | | 110 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 048.00 | 41 709.00 | 155 339.00 | 197 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 853.00 | 44 453.00 | 17 400.00 | 61 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 768.00 | 263 428.00 | 155 339.00 | 418 768.00 |