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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 3 582.00 | 4 897.00 | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 905.00 | 49 408.00 | 184 497.00 | 233 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 784.00 | 52 990.00 | 436 794.00 | 489 784.00 |
BT Marchandises | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
CF Disponibilités | 303 914.00 | | 303 914.00 | 303 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 516.00 | | 459 516.00 | 459 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 300.00 | 52 990.00 | 896 310.00 | 949 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 248.00 | 211 939.00 | | 461 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 626.00 | 249 309.00 | | 72 626.00 |
DL TOTAL (I) | 542 675.00 | 470 045.00 | | 542 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 660.00 | 197 048.00 | | 266 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 111 231.00 | | 21 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 569.00 | 110 488.00 | | 65 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 635.00 | 418 768.00 | | 353 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 310.00 | 888 816.00 | | 896 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 928.00 | 19 062.00 | | 33 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | 19 062.00 | | 33 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 660.00 | 71 391.00 | 54 891.00 | 266 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 296.00 | 116 896.00 | 17 400.00 | 134 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 635.00 | 158 367.00 | 54 891.00 | 353 635.00 |