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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 5 417.00 | 6 415.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 955.00 | 85 479.00 | 240 475.00 | 325 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 187.00 | 90 896.00 | 494 290.00 | 585 187.00 |
BT Marchandises | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CF Disponibilités | 415 863.00 | | 415 863.00 | 415 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 028.00 | | 486 028.00 | 486 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 214.00 | 90 896.00 | 980 318.00 | 1 071 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 875.00 | 461 248.00 | | 533 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 749.00 | 72 626.00 | | 128 749.00 |
DL TOTAL (I) | 671 424.00 | 542 675.00 | | 671 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 417.00 | 266 660.00 | | 195 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 21 406.00 | | 48 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 178.00 | 65 569.00 | | 65 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 894.00 | 353 635.00 | | 308 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 318.00 | 896 310.00 | | 980 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 990.00 | 37 906.00 | | 52 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 990.00 | 37 906.00 | | 52 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 417.00 | 195 417.00 | | 195 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 629.00 | 33 229.00 | 17 400.00 | 50 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 894.00 | 308 894.00 | | 308 894.00 |