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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 432.00 | 7 551.00 | 6 881.00 | 14 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 470.00 | 127 518.00 | 199 952.00 | 327 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 302.00 | 135 069.00 | 454 233.00 | 589 302.00 |
BT Marchandises | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 587 544.00 | | 587 544.00 | 587 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 210.00 | | 672 210.00 | 672 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 512.00 | 135 069.00 | 1 126 443.00 | 1 261 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 662 624.00 | 533 875.00 | | 662 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 272.00 | 128 749.00 | | 172 272.00 |
DL TOTAL (I) | 843 696.00 | 671 424.00 | | 843 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 149.00 | 195 417.00 | | 123 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 982.00 | 48 299.00 | | 57 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 617.00 | 65 178.00 | | 101 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 747.00 | 308 894.00 | | 282 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 443.00 | 980 318.00 | | 1 126 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 896.00 | 44 173.00 | | 90 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 896.00 | 44 173.00 | | 90 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 149.00 | 70 138.00 | 44 209.00 | 123 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 580.00 | 51 180.00 | 17 400.00 | 68 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 747.00 | 229 736.00 | 44 209.00 | 282 747.00 |