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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 570.00 | 23 520.00 | 112 050.00 | 135 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 409.00 | 1 971.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 261.00 | 23 929.00 | 115 332.00 | 139 261.00 |
BT Marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 806.00 | | 244 806.00 | 244 806.00 |
BZ Autres créances | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CF Disponibilités | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 160.00 | | 326 160.00 | 326 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 421.00 | 23 929.00 | 441 492.00 | 465 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
DL TOTAL (I) | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 054.00 | | | 345 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 492.00 | | | 441 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 477.00 | | | 279 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
FG Production vendue services | 346 890.00 | | 346 890.00 | 346 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 350.00 | | 451 350.00 | 451 350.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 851.00 | | | 451 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 229.00 | | | 409 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811.00 | | 137 950.00 | 1 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 139 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 929.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 167.00 | 173 167.00 | | 173 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 244 806.00 | 244 806.00 | | 244 806.00 |
VB T. V. A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 138.00 | 49 561.00 | 65 577.00 | 115 138.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 785.00 | 280 474.00 | 1 311.00 | 281 785.00 |
VW T.V.A. | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 054.00 | 279 477.00 | 65 577.00 | 345 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
ST Autres comptes | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251.00 | | | 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -65 191.00 | | | -65 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |