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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 776.00 | 1 174.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 383.00 | 220 070.00 | 198 313.00 | 418 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 443.00 | 17 808.00 | 7 635.00 | 25 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 189.00 | 238 654.00 | 209 535.00 | 448 189.00 |
BT Marchandises | 136 632.00 | | 136 632.00 | 136 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 385.00 | 21 302.00 | 413 083.00 | 434 385.00 |
BZ Autres créances | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CF Disponibilités | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 125.00 | 21 302.00 | 614 823.00 | 636 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 314.00 | 259 956.00 | 824 358.00 | 1 084 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 759.00 | | | 211 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
DL TOTAL (I) | 286 460.00 | | | 286 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 354.00 | | | 312 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 897.00 | | | 537 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 358.00 | | | 824 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 858.00 | | | 492 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 739.00 | 130 000.00 | 311 739.00 | 181 739.00 |
FG Production vendue services | 919 638.00 | | 919 638.00 | 919 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 376.00 | 130 000.00 | 1 231 376.00 | 1 101 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 455.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 436.00 | | | 1 241 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 735.00 | | | 1 177 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 374.00 | | 72 815.00 | 375 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 041.00 | | 72 785.00 | 371 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | 30.00 | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 522.00 | 78 132.00 | | 160 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 650.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 396.00 | 77 482.00 | | 160 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | 15 455.00 | | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | 15 455.00 | | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | 15 455.00 | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 354.00 | 312 354.00 | | 312 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 408 823.00 | 408 823.00 | | 408 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
VB T. V. A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 735.00 | 67 695.00 | 45 040.00 | 112 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 409.00 | 446 435.00 | 27 975.00 | 474 409.00 |
VW T.V.A. | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 897.00 | 492 858.00 | 45 040.00 | 537 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
ST Autres comptes | 179 785.00 | | | 179 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 186.00 | | | 178 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 029.00 | | | 222 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 451.00 | | | 374 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |