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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 126.00 | 1 824.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 723.00 | 150 296.00 | 196 427.00 | 346 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 318.00 | 10 100.00 | 14 218.00 | 24 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 374.00 | 160 522.00 | 214 852.00 | 375 374.00 |
BT Marchandises | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 959.00 | 5 847.00 | 227 112.00 | 232 959.00 |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CF Disponibilités | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 097.00 | 5 847.00 | 324 250.00 | 330 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 471.00 | 166 369.00 | 539 102.00 | 705 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 543.00 | | | 124 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
DL TOTAL (I) | 222 759.00 | | | 222 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 343.00 | | | 316 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 102.00 | | | 539 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 748.00 | | | 243 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 655.00 | | 189 655.00 | 189 655.00 |
FG Production vendue services | 785 417.00 | | 785 417.00 | 785 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 072.00 | | 975 072.00 | 975 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 474.00 | | | 1 001 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 257.00 | | | 914 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 553.00 | | 106 821.00 | 268 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 200.00 | | 104 841.00 | 266 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 30.00 | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 327.00 | 86 195.00 | | 74 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 327.00 | 86 069.00 | | 74 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 225 943.00 | 225 943.00 | | 225 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 649.00 | 72 054.00 | 72 595.00 | 144 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 666.00 | | | 189 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 174.00 | 246 775.00 | 9 399.00 | 256 174.00 |
VW T.V.A. | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 343.00 | 243 748.00 | 72 595.00 | 316 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
ST Autres comptes | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 394.00 | | | 196 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 105.00 | | | 228 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |