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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 177.00 | 72 057.00 | 171 120.00 | 243 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 023.00 | 2 270.00 | 20 753.00 | 23 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 553.00 | 74 327.00 | 194 226.00 | 268 553.00 |
BT Marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 781.00 | | 203 781.00 | 203 781.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 112 886.00 | | 112 886.00 | 112 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 777.00 | | 344 777.00 | 344 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 330.00 | 74 327.00 | 539 003.00 | 613 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
DL TOTAL (I) | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 315.00 | | | 267 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 460.00 | | | 403 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 003.00 | | | 539 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 935.00 | | | 321 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
FG Production vendue services | 565 118.00 | | 565 118.00 | 565 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 019.00 | | 674 019.00 | 674 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 080.00 | | | 676 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 975.00 | | | 636 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 261.00 | | 129 292.00 | 139 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 950.00 | | 128 250.00 | 137 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 042.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 929.00 | 50 398.00 | | 23 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 929.00 | 50 398.00 | | 23 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 203 781.00 | 203 781.00 | | 203 781.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 315.00 | 185 790.00 | 81 525.00 | 267 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 837.00 | 226 484.00 | 2 353.00 | 228 837.00 |
VW T.V.A. | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 460.00 | 321 935.00 | 81 525.00 | 403 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 641.00 | | | 250 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 293.00 | | | 134 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 801.00 | | | 189 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |