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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 395.00 | 29 096.00 | 1 299.00 | 30 395.00 |
AH Fonds commercial | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 542.00 | | 389 542.00 | 389 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 125.00 | 90 239.00 | 221 886.00 | 312 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 039.00 | 119 335.00 | 659 704.00 | 779 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477 847.00 | 183 866.00 | 6 293 980.00 | 6 477 847.00 |
BZ Autres créances | 265 398.00 | | 265 398.00 | 265 398.00 |
CF Disponibilités | 355 481.00 | | 355 481.00 | 355 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 451.00 | | 517 451.00 | 517 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 616 177.00 | 183 866.00 | 7 432 310.00 | 7 616 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 395 216.00 | 303 201.00 | 8 092 014.00 | 8 395 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 070.00 | | | 1 187 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 293.00 | | | 1 293 293.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 266.00 | | | 336 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607 709.00 | | | 5 607 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 643.00 | | | 369 643.00 |
EA Autres dettes | 449 103.00 | | | 449 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762 721.00 | | | 6 762 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 014.00 | | | 8 092 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 857 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 857 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 149.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 447.00 | | | 4 927 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 229.00 | | | 4 821 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 780 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 186.00 | 34 149.00 | | 85 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | 1 596.00 | | 27 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 686.00 | 32 553.00 | | 57 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 183 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607 709.00 | 5 607 709.00 | | 5 607 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 103.00 | 449 103.00 | | 449 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 5 443 251.00 | 5 443 251.00 | | 5 443 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034 596.00 | 1 034 596.00 | | 1 034 596.00 |
VC Groupe et associés | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 266.00 | 53 412.00 | 217 791.00 | 336 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 451.00 | 517 451.00 | | 517 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 284 922.00 | 7 284 922.00 | | 7 284 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762 721.00 | 6 479 867.00 | 217 791.00 | 6 762 721.00 |