| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
AH Fonds commercial | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 542.00 | | 389 542.00 | 389 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 125.00 | 123 197.00 | 188 928.00 | 312 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 039.00 | 153 592.00 | 625 447.00 | 779 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443 888.00 | 183 866.00 | 4 260 022.00 | 4 443 888.00 |
BZ Autres créances | 1 460 283.00 | | 1 460 283.00 | 1 460 283.00 |
CF Disponibilités | 7 298 882.00 | | 7 298 882.00 | 7 298 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 281.00 | | 383 281.00 | 383 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 586 334.00 | 183 866.00 | 13 402 468.00 | 13 586 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 373.00 | 337 458.00 | 14 027 915.00 | 14 365 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 070.00 | 1 187 070.00 | | 1 187 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DG Autres réserves | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 890.00 | 106 218.00 | | -36 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 403.00 | 1 293 293.00 | | 1 256 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 741.00 | 336 266.00 | | 709 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960 070.00 | 5 607 709.00 | | 8 960 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 476.00 | 369 643.00 | | 331 476.00 |
EA Autres dettes | 2 770 223.00 | 449 103.00 | | 2 770 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 771 511.00 | 6 762 721.00 | | 12 771 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 027 915.00 | 8 092 014.00 | | 14 027 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 515 441.00 | 6 479 867.00 | | 12 515 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 639 481.00 | 2 639 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 639 481.00 | 2 639 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 257.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 496.00 | 29 813.00 | | 38 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 496.00 | 29 813.00 | | 74 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 220.00 | 23 425.00 | | 9 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | 23 425.00 | | 9 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 277.00 | 6 388.00 | | 65 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 490.00 | 4 927 447.00 | | 2 882 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 380.00 | 4 821 229.00 | | 2 919 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 890.00 | 106 218.00 | | -36 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 039.00 | | | 779 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 687.00 | | | 442 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 125.00 | | | 312 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 335.00 | 34 257.00 | | 119 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 096.00 | 1 299.00 | | 29 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 239.00 | 32 958.00 | | 90 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 866.00 | | 36 000.00 | 219 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960 070.00 | 8 960 070.00 | | 8 960 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 819.00 | 132 819.00 | | 132 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770 223.00 | 2 770 223.00 | | 2 770 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 415 732.00 | 3 415 732.00 | | 3 415 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028 156.00 | 1 028 156.00 | | 1 028 156.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 741.00 | 453 671.00 | 218 806.00 | 709 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 371.00 | | | 718 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 730.00 | 1 406 730.00 | | 1 406 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 281.00 | 383 281.00 | | 383 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 311 680.00 | 6 311 680.00 | | 6 311 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 771 511.00 | 12 515 441.00 | 218 806.00 | 12 771 511.00 |