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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 795.00 | 30 708.00 | 8 087.00 | 38 795.00 |
AH Fonds commercial | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 906.00 | | 423 906.00 | 423 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 028.00 | 179 991.00 | 167 038.00 | 347 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 707.00 | 210 698.00 | 646 008.00 | 856 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 971 466.00 | 188 536.00 | 14 782 930.00 | 14 971 466.00 |
BZ Autres créances | 319 353.00 | | 319 353.00 | 319 353.00 |
CF Disponibilités | 5 429 562.00 | | 5 429 562.00 | 5 429 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 902.00 | | 222 902.00 | 222 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 943 282.00 | 188 536.00 | 20 754 746.00 | 20 943 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 799 989.00 | 399 235.00 | 21 400 754.00 | 21 799 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 070.00 | 1 187 070.00 | | 1 187 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 344.00 | 5 311.00 | | 42 344.00 |
DG Autres réserves | | 64 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 601.00 | 740 647.00 | | 1 738 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 020.00 | 1 997 050.00 | | 2 968 020.00 |
DP Provisions pour risques | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 145.00 | 656 301.00 | | 569 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 902.00 | 258 214.00 | | 1 461 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 402 157.00 | 8 710 813.00 | | 14 402 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 112.00 | 330 751.00 | | 451 112.00 |
EA Autres dettes | 1 486 747.00 | 2 004 606.00 | | 1 486 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 371 063.00 | 11 960 685.00 | | 18 371 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 400 754.00 | 14 019 406.00 | | 21 400 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 956 196.00 | 11 391 712.00 | | 17 956 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 461 902.00 | | | 1 461 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 269 598.00 | 8 269 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 269 598.00 | 8 269 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 580.00 | 6 356.00 | | 69 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 780.00 | 6 356.00 | | 78 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 170.00 | 16 659.00 | | 29 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 170.00 | 78 330.00 | | 29 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 610.00 | -71 974.00 | | 49 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 780.00 | 130 222.00 | | 588 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 397 406.00 | 3 703 181.00 | | 8 397 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 805.00 | 2 962 534.00 | | 6 658 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 601.00 | 740 647.00 | | 1 738 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 988.00 | | 50 719.00 | 821 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 856 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 347 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 051.00 | | 8 400.00 | 477 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 709.00 | | 42 319.00 | 320 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 717.00 | 39 982.00 | 16 000.00 | 186 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 395.00 | 313.00 | | 30 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 322.00 | 39 669.00 | 16 000.00 | 156 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
6T Sur comptes clients | 188 536.00 | | | 188 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 536.00 | | | 188 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 207.00 | | | 250 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 402 157.00 | 14 402 157.00 | | 14 402 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 196.00 | 278 196.00 | | 278 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 747.00 | 1 486 747.00 | | 1 486 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 13 984 102.00 | 13 984 102.00 | | 13 984 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987 364.00 | 987 364.00 | | 987 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 145.00 | 154 278.00 | 414 867.00 | 569 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 902.00 | 1 461 902.00 | | 1 461 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 620.00 | 298 620.00 | | 298 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 537 947.00 | 15 513 720.00 | 24 227.00 | 15 537 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 371 063.00 | 17 956 196.00 | 414 867.00 | 18 371 063.00 |