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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
AH Fonds commercial | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 906.00 | | 423 906.00 | 423 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 709.00 | 156 322.00 | 164 388.00 | 320 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 988.00 | 186 717.00 | 635 271.00 | 821 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013 042.00 | 188 536.00 | 7 824 506.00 | 8 013 042.00 |
BZ Autres créances | 834 209.00 | | 834 209.00 | 834 209.00 |
CF Disponibilités | 4 343 201.00 | | 4 343 201.00 | 4 343 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 220.00 | | 382 220.00 | 382 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 572 672.00 | 188 536.00 | 13 384 136.00 | 13 572 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 394 659.00 | 375 253.00 | 14 019 406.00 | 14 394 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 070.00 | 1 187 070.00 | | 1 187 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
DG Autres réserves | 64 017.00 | 100 907.00 | | 64 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 647.00 | -36 890.00 | | 740 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 050.00 | 1 256 403.00 | | 1 997 050.00 |
DP Provisions pour risques | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 301.00 | 709 741.00 | | 656 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 214.00 | | | 258 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710 813.00 | 8 960 070.00 | | 8 710 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 751.00 | 331 476.00 | | 330 751.00 |
EA Autres dettes | 2 004 606.00 | 2 770 223.00 | | 2 004 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 960 685.00 | 12 771 511.00 | | 11 960 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 019 406.00 | 14 027 915.00 | | 14 019 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 391 712.00 | 12 515 441.00 | | 11 391 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 280 043.00 | 3 280 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 280 043.00 | 3 280 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356.00 | 38 496.00 | | 6 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 356.00 | 74 496.00 | | 6 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 659.00 | 9 220.00 | | 16 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 330.00 | 9 220.00 | | 78 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 974.00 | 65 277.00 | | -71 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 181.00 | 2 882 490.00 | | 3 703 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 534.00 | 2 919 380.00 | | 2 962 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 647.00 | -36 890.00 | | 740 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 039.00 | | 42 949.00 | 779 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 687.00 | | 34 364.00 | 442 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 125.00 | | 8 585.00 | 312 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 592.00 | 33 125.00 | | 153 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 197.00 | 33 125.00 | | 123 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 671.00 | | |
6T Sur comptes clients | 183 866.00 | 4 670.00 | | 183 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 866.00 | 4 670.00 | | 183 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 866.00 | 66 341.00 | | 183 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710 813.00 | 8 710 813.00 | | 8 710 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 717.00 | 232 717.00 | | 232 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 606.00 | 2 004 606.00 | | 2 004 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 014 947.00 | 7 014 947.00 | | 7 014 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998 096.00 | 998 096.00 | | 998 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 301.00 | 87 328.00 | 568 973.00 | 656 301.00 |
VI Groupe et associés | 258 214.00 | 258 214.00 | | 258 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 113.00 | 827 113.00 | | 827 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 220.00 | 382 220.00 | | 382 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 253 698.00 | 9 253 698.00 | | 9 253 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 960 685.00 | 11 391 712.00 | 568 973.00 | 11 960 685.00 |