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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 408.00 | 26 643.00 | 87 765.00 | 114 408.00 |
AP Constructions | 764.00 | 191.00 | 573.00 | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 063.00 | 53 946.00 | 333 117.00 | 387 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 020.00 | 76 623.00 | 193 397.00 | 270 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 055.00 | 157 403.00 | 615 653.00 | 773 055.00 |
BN En cours de production de biens | 3 984 983.00 | | 3 984 983.00 | 3 984 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 367.00 | | 1 640 367.00 | 1 640 367.00 |
BZ Autres créances | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
CF Disponibilités | 386 228.00 | | 386 228.00 | 386 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 310.00 | | 6 178 310.00 | 6 178 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 366.00 | 157 403.00 | 6 793 963.00 | 6 951 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 586 405.00 | | | -1 586 405.00 |
DL TOTAL (I) | -1 576 405.00 | | | -1 576 405.00 |
DP Provisions pour risques | 267 800.00 | | | 267 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 692.00 | | | 577 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 492.00 | | | 845 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 631.00 | | | 887 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 192.00 | | | 637 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 193.00 | | | 449 193.00 |
EA Autres dettes | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 537 942.00 | | | 5 537 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 876.00 | | | 7 524 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 963.00 | | | 6 793 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 524 876.00 | | | 7 524 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704 970.00 | 29 313.00 | 1 734 283.00 | 1 704 970.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 994.00 | 29 313.00 | 1 734 307.00 | 1 704 994.00 |
FM Production stockée | | | 3 984 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 800.00 | |
GE Autres charges | | | 85 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 676 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 836 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249 963.00 | | | 1 249 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 090 030.00 | | | 7 090 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 435.00 | | | 8 676 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586 405.00 | | | -1 586 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 773 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157 403.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 760.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 964 618.00 | 119 126.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 964 618.00 | 119 126.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 800.00 | 119 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 192.00 | 637 192.00 | | 637 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 273.00 | 212 273.00 | | 212 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 537 942.00 | 5 537 942.00 | | 5 537 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 367.00 | 1 640 367.00 | | 1 640 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VI Groupe et associés | 887 631.00 | 887 631.00 | | 887 631.00 |
VP Divers | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 900.00 | 1 807 099.00 | 801.00 | 1 807 900.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 876.00 | 7 524 876.00 | | 7 524 876.00 |