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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
AP Constructions | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 787.00 | 369 109.00 | 82 678.00 | 451 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 066.00 | 282 823.00 | 64 243.00 | 347 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 825.00 | 767 103.00 | 147 723.00 | 914 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 406 462.00 | | 10 406 462.00 | 10 406 462.00 |
BZ Autres créances | 589 602.00 | 240 481.00 | 349 121.00 | 589 602.00 |
CF Disponibilités | 3 503 429.00 | | 3 503 429.00 | 3 503 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 535 491.00 | 240 481.00 | 14 295 009.00 | 14 535 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 450 316.00 | 1 007 584.00 | 14 442 732.00 | 15 450 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 309 744.00 | -551 119.00 | | -1 309 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 964.00 | -758 625.00 | | -894 964.00 |
DL TOTAL (I) | -594 707.00 | 300 256.00 | | -594 707.00 |
DP Provisions pour risques | 38 056.00 | 11 150.00 | | 38 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 417.00 | 516 082.00 | | 355 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 473.00 | 527 232.00 | | 393 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207 817.00 | 9 715 816.00 | | 10 207 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362 264.00 | 476 258.00 | | 1 362 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 599.00 | 330 567.00 | | 690 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 142.00 | 1 619 107.00 | | 2 209 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 925.00 | 1 093 170.00 | | 153 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 623 746.00 | 13 234 917.00 | | 14 623 746.00 |
ED (V) | 20 220.00 | 8 356.00 | | 20 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 442 732.00 | 14 070 761.00 | | 14 442 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 623 746.00 | 13 234 917.00 | | 14 623 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 337 657.00 | | 14 337 657.00 | 14 337 657.00 |
FG Production vendue services | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 338 839.00 | | 14 338 839.00 | 14 338 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 607 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 056.00 | |
GE Autres charges | | | 103 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 633 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 148 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 942.00 | 11 887.00 | | 17 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 572.00 | 65 940.00 | | 103 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 637.00 | 216 685.00 | | -69 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 203.00 | -105 953.00 | | -55 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 756 221.00 | 7 703 394.00 | | 15 756 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 651 185.00 | 8 462 019.00 | | 16 651 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 964.00 | -758 625.00 | | -894 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906.00 | 1 210.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 870.00 | | 82 956.00 | 831 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 661.00 | | 82 956.00 | 716 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 805.00 | 149 298.00 | | 617 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 915.00 | 11 493.00 | | 102 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 890.00 | 137 805.00 | | 514 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 232.00 | 38 056.00 | 171 815.00 | 527 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 481.00 | | | 240 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 481.00 | | | 240 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 713.00 | 38 056.00 | 171 815.00 | 767 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 056.00 | 171 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 599.00 | 690 599.00 | | 690 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 587.00 | 176 587.00 | | 176 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 10 406 462.00 | 10 406 462.00 | | 10 406 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
VC Groupe et associés | 240 154.00 | 240 154.00 | | 240 154.00 |
VI Groupe et associés | 10 207 817.00 | 10 207 817.00 | | 10 207 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 156.00 | 161 156.00 | | 161 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032 862.00 | 11 032 061.00 | 801.00 | 11 032 862.00 |
VW T.V.A. | 1 740 637.00 | 1 740 637.00 | | 1 740 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 261 483.00 | 13 261 483.00 | | 13 261 483.00 |