| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 408.00 | 102 915.00 | 11 493.00 | 114 408.00 |
AP Constructions | 764.00 | 573.00 | 191.00 | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 555.00 | 258 327.00 | 151 228.00 | 409 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 343.00 | 255 991.00 | 50 352.00 | 306 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 870.00 | 617 805.00 | 214 065.00 | 831 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441 199.00 | | 9 441 199.00 | 9 441 199.00 |
BZ Autres créances | 507 170.00 | 240 481.00 | 266 689.00 | 507 170.00 |
CF Disponibilités | 4 072 108.00 | | 4 072 108.00 | 4 072 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 097 177.00 | 240 481.00 | 13 856 696.00 | 14 097 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 047.00 | 858 286.00 | 14 070 761.00 | 14 929 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 119.00 | 143 613.00 | | -551 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 625.00 | -694 732.00 | | -758 625.00 |
DL TOTAL (I) | 300 256.00 | 1 058 881.00 | | 300 256.00 |
DP Provisions pour risques | 11 150.00 | 9 683.00 | | 11 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 082.00 | 574 570.00 | | 516 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 232.00 | 584 253.00 | | 527 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 715 816.00 | 5 735 966.00 | | 9 715 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 258.00 | | | 476 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 567.00 | 165 591.00 | | 330 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 107.00 | 1 515 889.00 | | 1 619 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 170.00 | 234 269.00 | | 1 093 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 234 917.00 | 7 651 716.00 | | 13 234 917.00 |
ED (V) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 070 761.00 | 9 294 850.00 | | 14 070 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 234 917.00 | 7 651 716.00 | | 13 234 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 225 645.00 | | 7 225 645.00 | 7 225 645.00 |
FG Production vendue services | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 691.00 | | 7 280 691.00 | 7 280 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 65 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 887.00 | 19 191.00 | | 11 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 940.00 | 103 418.00 | | 65 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 685.00 | -457 166.00 | | 216 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 953.00 | | | -105 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 394.00 | 11 053 712.00 | | 7 703 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 019.00 | 11 748 444.00 | | 8 462 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 625.00 | -694 732.00 | | -758 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | 2 540.00 | | 1 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 870.00 | | | 831 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 661.00 | | | 716 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 909.00 | 232 896.00 | | 384 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 779.00 | 38 136.00 | | 64 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 131.00 | 194 760.00 | | 320 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 253.00 | 11 150.00 | 68 171.00 | 584 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 166.00 | | 216 685.00 | 457 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 166.00 | | 216 685.00 | 457 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 419.00 | 11 150.00 | 284 856.00 | 1 041 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 150.00 | 68 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 216 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 567.00 | 330 567.00 | | 330 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 693.00 | 154 693.00 | | 154 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 170.00 | 1 093 170.00 | | 1 093 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 9 441 199.00 | 9 441 199.00 | | 9 441 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VI Groupe et associés | 9 715 816.00 | 9 715 816.00 | | 9 715 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VP Divers | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 481.00 | 240 481.00 | | 240 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 025 870.00 | 10 025 069.00 | 801.00 | 10 025 870.00 |
VW T.V.A. | 1 262 308.00 | 1 262 308.00 | | 1 262 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 659.00 | 12 758 659.00 | | 12 758 659.00 |