| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 408.00 | 64 779.00 | 49 629.00 | 114 408.00 |
AP Constructions | 764.00 | 382.00 | 382.00 | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 555.00 | 154 647.00 | 254 908.00 | 409 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 343.00 | 165 102.00 | 141 241.00 | 306 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 870.00 | 384 909.00 | 446 961.00 | 831 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 836 281.00 | | 7 836 281.00 | 7 836 281.00 |
BZ Autres créances | 594 119.00 | 457 166.00 | 136 953.00 | 594 119.00 |
CF Disponibilités | 797 730.00 | | 797 730.00 | 797 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 305 056.00 | 457 166.00 | 8 847 890.00 | 9 305 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 925.00 | 842 075.00 | 9 294 850.00 | 10 136 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 10 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 613.00 | | | 143 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 732.00 | -1 586 405.00 | | -694 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 881.00 | -1 576 405.00 | | 1 058 881.00 |
DP Provisions pour risques | 9 683.00 | 267 800.00 | | 9 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 570.00 | 577 692.00 | | 574 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 253.00 | 845 492.00 | | 584 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735 966.00 | 887 631.00 | | 5 735 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 591.00 | 637 192.00 | | 165 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 889.00 | 449 193.00 | | 1 515 889.00 |
EA Autres dettes | | 12 918.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 269.00 | 5 537 942.00 | | 234 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 651 716.00 | 7 524 876.00 | | 7 651 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 850.00 | 6 793 963.00 | | 9 294 850.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 651 716.00 | | | 7 651 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 258 519.00 | 602 685.00 | 10 861 204.00 | 10 258 519.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 258 519.00 | 602 685.00 | 10 861 204.00 | 10 258 519.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 053 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 166 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 291 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 191.00 | 1 613.00 | | 19 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 418.00 | 75 748.00 | | 103 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 166.00 | | | 457 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 166.00 | 37.00 | | 457 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 166.00 | 1 249 963.00 | | -457 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 712.00 | 7 090 030.00 | | 11 053 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 748 444.00 | 8 676 435.00 | | 11 748 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 732.00 | -1 586 405.00 | | -694 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 540.00 | 688.00 | | 2 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 055.00 | | 58 815.00 | 773 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 847.00 | | 58 815.00 | 657 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 403.00 | 227 507.00 | | 157 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 643.00 | 38 136.00 | | 26 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 760.00 | 189 371.00 | | 130 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 492.00 | | 261 239.00 | 845 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 457 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 457 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 845 492.00 | 457 166.00 | 261 239.00 | 845 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 591.00 | 165 591.00 | | 165 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 594.00 | 161 594.00 | | 161 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 269.00 | 234 269.00 | | 234 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 7 836 281.00 | 7 836 281.00 | | 7 836 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 117 053.00 | 117 053.00 | | 117 053.00 |
VI Groupe et associés | 5 735 966.00 | 5 735 966.00 | | 5 735 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 166.00 | | 457 166.00 | 457 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 508 126.00 | 8 050 159.00 | 457 967.00 | 8 508 126.00 |
VW T.V.A. | 1 123 304.00 | 1 123 304.00 | | 1 123 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 651 716.00 | 7 651 716.00 | | 7 651 716.00 |