| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 118.00 | 26 044.00 | 11 074.00 | 37 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 188.00 | 468 629.00 | 96 559.00 | 565 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 688.00 | 293 886.00 | 90 802.00 | 384 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 494.00 | 788 559.00 | 211 935.00 | 1 000 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 409.00 | | 1 155 409.00 | 1 155 409.00 |
BZ Autres créances | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 373 639.00 | | 373 639.00 | 373 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 403.00 | | 2 186 403.00 | 2 186 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 897.00 | 788 559.00 | 2 398 338.00 | 3 186 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 667.00 | 1 726 426.00 | | 1 731 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 937.00 | 5 241.00 | | 65 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 817.00 | 37 217.00 | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 421.00 | 1 801 884.00 | | 1 852 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 810.00 | 225 734.00 | | 210 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 583.00 | 59 680.00 | | 79 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 524.00 | 254 479.00 | | 255 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 917.00 | 539 893.00 | | 545 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 338.00 | 2 341 777.00 | | 2 398 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 558.00 | | 83 485.00 | 958 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 549.00 | 1 000 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 549.00 | 986 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 058.00 | | 83 485.00 | 945 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 724.00 | 88 384.00 | 26 549.00 | 726 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 724.00 | 88 384.00 | 26 549.00 | 726 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 524.00 | 255 524.00 | | 255 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 409.00 | 1 155 409.00 | | 1 155 409.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 210 810.00 | 210 810.00 | | 210 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 452.00 | 1 193 702.00 | 750.00 | 1 194 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 917.00 | 545 917.00 | | 545 917.00 |