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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
AN Terrains | 189 644.00 | 38 750.00 | 150 894.00 | 189 644.00 |
AP Constructions | 615 220.00 | 79 638.00 | 535 582.00 | 615 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 159.00 | 374 887.00 | 70 272.00 | 445 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 085.00 | 377 907.00 | 178 178.00 | 556 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 698.00 | 871 182.00 | 1 021 515.00 | 1 892 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 802.00 | | 239 802.00 | 239 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 084.00 | | 509 084.00 | 509 084.00 |
BZ Autres créances | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 757 063.00 | | 757 063.00 | 757 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 388.00 | | 2 305 388.00 | 2 305 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 086.00 | 871 182.00 | 3 326 903.00 | 4 198 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 420.00 | | | 727 420.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 912.00 | 1 567 331.00 | | 1 594 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 171.00 | 27 581.00 | | 210 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 959.00 | 1 627 912.00 | | 2 651 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 182.00 | 335 222.00 | | 317 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 785.00 | 34 245.00 | | 140 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 242.00 | 258 667.00 | | 193 242.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 944.00 | 628 135.00 | | 674 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 903.00 | 2 256 046.00 | | 3 326 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 182.00 | | | 317 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 682.00 | | 1 087 151.00 | 875 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 135.00 | 1 892 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 135.00 | 1 806 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 029.00 | | 1 014 214.00 | 862 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 463.00 | 212 490.00 | 40 771.00 | 699 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 463.00 | 212 490.00 | 40 771.00 | 699 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 785.00 | 140 785.00 | | 140 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 242.00 | 193 242.00 | | 193 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 509 084.00 | 509 084.00 | | 509 084.00 |
VB T. V. A. | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VI Groupe et associés | 317 182.00 | 317 182.00 | | 317 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 533.00 | 649 783.00 | 750.00 | 650 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 944.00 | 674 944.00 | | 674 944.00 |