| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
AH Fonds commercial | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 551.00 | 32 741.00 | 8 810.00 | 41 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 348.00 | 39 719.00 | 88 628.00 | 128 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 852.00 | 90 069.00 | 789 783.00 | 879 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 223.00 | 53 867.00 | 400 356.00 | 454 223.00 |
BZ Autres créances | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CF Disponibilités | 234 559.00 | | 234 559.00 | 234 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 197.00 | 53 867.00 | 665 330.00 | 719 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 050.00 | 143 937.00 | 1 455 113.00 | 1 599 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 800.00 | | 1 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 491 993.00 | 488 864.00 | | 491 993.00 |
DH Report à nouveau | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 448.00 | 113 404.00 | | 219 448.00 |
DL TOTAL (I) | 879 797.00 | 770 348.00 | | 879 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | 147 059.00 | | 68 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 050.00 | 467 150.00 | | 389 050.00 |
EA Autres dettes | 118 129.00 | 66 476.00 | | 118 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 316.00 | 680 686.00 | | 575 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 113.00 | 1 451 034.00 | | 1 455 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 316.00 | 680 686.00 | | 575 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 393 169.00 | | 2 393 169.00 | 2 393 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 169.00 | | 2 393 169.00 | 2 393 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 867.00 | |
GE Autres charges | | | 59 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 116 038.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 391.00 | 116 434.00 | | 16 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -116 434.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 083.00 | 21 117.00 | | 86 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 719.00 | 2 335 631.00 | | 2 434 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 271.00 | 2 222 226.00 | | 2 215 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 448.00 | 113 404.00 | | 219 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 76 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 938.00 | | 309 878.00 | 589 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 964.00 | 879 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 964.00 | 169 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 203.00 | | | 353 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 985.00 | | 59 878.00 | 129 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 750.00 | | 250 000.00 | 106 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 615.00 | 25 177.00 | 3 973.00 | 68 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 256.00 | 25 177.00 | 3 973.00 | 51 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | | | 250.00 |
6T Sur comptes clients | 17 760.00 | 53 867.00 | 17 760.00 | 17 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 010.00 | 53 867.00 | 17 760.00 | 18 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 010.00 | 53 867.00 | 17 760.00 | 18 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 867.00 | 17 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 861.00 | 137 861.00 | | 137 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 560.00 | 311 560.00 | | 311 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 688.00 | 482 188.00 | 356 500.00 | 838 688.00 |
VW T.V.A. | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 316.00 | 575 316.00 | | 575 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 082.00 | 33 055.00 | | 37 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 134.00 | 60 232.00 | | 18 134.00 |
ST Autres comptes | 135 256.00 | 233 090.00 | | 135 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 956.00 | 61 499.00 | | 112 956.00 |
YT Sous‐traitance | 61 150.00 | 66 900.00 | | 61 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 790.00 | 50 609.00 | | 41 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 269.00 | 6 902.00 | | 32 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 351.00 | 39 957.00 | | 69 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 919.00 | | | 483 919.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 289.00 | 472 331.00 | | 369 289.00 |